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首页 > 基金> 银河丰利债券C(022968)
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银河丰利债券C

(022968)
净值：
1.0386
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0386 2025-11-14
  • 净值走势
银河丰利债券C(022968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0386-0.01%
2025-11-131.0387-0.02%
2025-11-121.03890.00%
2025-11-111.03890.03%
2025-11-101.03860.03%
2025-11-071.0383-0.01%
2025-11-061.0384-0.04%
2025-11-051.03880.00%
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基金情况

基金全称 银河丰利纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.280.9619,019,554.44
2025-06-30-82.970.6410,020,308.98
2025-03-31-95.794.2710,369,715.48
2024-12-31-97.470.6611,240,435.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-何晶3341.50
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