首页 > 基金> 工银中证A50ETF联接Y(022975)
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工银中证A50ETF联接Y

(022975)
净值：
1.3791
日增长率：
0.91%
累计净值：1.3791 2026-08-04
  • 净值走势
工银中证A50ETF联接Y(022975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.37910.91%
2026-08-031.3667-0.68%
2026-07-311.37600.09%
2026-07-301.3748-0.40%
2026-07-291.38031.17%
2026-07-281.3643-2.10%
2026-07-271.39351.50%
2026-07-241.3729-1.38%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.1992亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 16.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.93317,015,848.52
2026-03-31--7.39365,372,869.72
2025-12-31--7.19429,711,426.56
2025-09-30--7.91441,952,010.12
2025-06-30--8.37987,669,358.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-赵栩60122.12
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