基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF联接Y(022979) |
净值：
1.2262
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2262 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 4,774,380.00 | 0.06 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,504,664.56 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,269,258.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 3,577,320.00 | 0.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,294,000.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,816.00 | 2,785,727.52 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 60,700.00 | 2,555,470.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 4,880.00 | 2,102,694.40 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 24,100.00 | 1,883,415.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,000.00 | 1,747,980.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,026,786.26 | 1.22 | 64.16 |
| 金融业 | 19,282,485.00 | 0.24 | 12.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,426,808.69 | 0.11 | 5.57 |
| 采矿业 | 8,302,262.24 | 0.10 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,912,604.87 | 0.06 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,893,787.00 | 0.05 | 2.57 |
| 建筑业 | 2,094,437.40 | 0.03 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,600,167.59 | 0.02 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,559,943.40 | 0.02 | 1.03 |
| 房地产业 | 1,179,266.00 | 0.01 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 924,610.08 | 0.01 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 732,060.00 | 0.01 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 393,069.00 | - | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293,179.94 | - | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 262,503.00 | - | 0.17 |
| 综合 | 165,982.00 | - | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 110,869.00 | - | 0.07 |
| 教育 | 66,308.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.91 | 0.68 | 5.56 | 7,931,185,599.76 |
| 2025-09-30 | 2.30 | 1.58 | 5.36 | 3,372,461,593.97 |
| 2025-06-30 | 3.19 | 1.16 | 4.83 | 4,600,332,995.74 |
| 2025-03-31 | 3.32 | 0.83 | 4.98 | 4,789,804,819.61 |
| 2024-12-31 | 3.10 | - | 9.75 | 4,377,825,718.28 |
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