华夏中证A500ETF联接Y(022979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,685,661.07 |
5,574,347.35 |
-1,863.45 |
2,320.48 |
| 本期利润 |
33,799,894.16 |
24,065,980.79 |
2,624,804.56 |
-277,741.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.26 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.21 |
24.96 |
3.42 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.86 |
24.17 |
1.58 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润 |
23,991,272.70 |
5,500,755.38 |
-2,096,918.27 |
-1,360,530.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
354,353,753.85 |
185,269,340.52 |
91,551,603.67 |
36,894,953.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.20 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.81 |
23.20 |
0.78 |
-0.78 |
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