基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海科技创新混合A(022995) |
净值：
1.1702
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日增长率：
-3.16%
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累计净值：1.1702 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688082 | 盛美上海 | 9,424.00 | 2,773,294.72 | 5.63 |
| 002436 | 兴森科技 | 63,400.00 | 2,595,596.00 | 5.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,912.00 | 2,503,680.00 | 5.09 |
| 688147 | 微导纳米 | 24,503.00 | 2,484,849.23 | 5.05 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,195.00 | 2,407,872.60 | 4.89 |
| 002156 | 通富微电 | 39,900.00 | 2,270,310.00 | 4.61 |
| 688352 | 颀中科技 | 131,539.00 | 2,259,840.02 | 4.59 |
| 688820 | 盛合晶微 | 19,389.00 | 2,244,858.42 | 4.56 |
| 688403 | 汇成股份 | 106,327.00 | 2,243,499.70 | 4.56 |
| 600584 | 长电科技 | 34,600.00 | 2,224,088.00 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.67 | - | 6.46 | 49,220,756.48 |
| 2026-06-30 | 90.93 | - | 4.98 | 106,634,622.49 |
| 2026-03-31 | 92.72 | - | 7.64 | 20,704,029.79 |
| 2025-12-31 | 85.12 | - | 7.01 | 23,552,409.06 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.20 | 47,719,803.08 |
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