基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海科技创新混合A(022995) |
净值：
1.0794
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0794 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 1,226,260.00 | 5.21 |
| 300223 | 北京君正 | 9,400.00 | 996,776.00 | 4.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 973,854.00 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,400.00 | 954,452.00 | 4.05 |
| 601231 | 环旭电子 | 31,200.00 | 936,000.00 | 3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 3.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,200.00 | 691,862.00 | 2.94 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7,300.00 | 628,676.00 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,402.00 | 604,093.76 | 2.56 |
| 688249 | 晶合集成 | 17,278.00 | 573,456.82 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,624,541.60 | 57.85 | 96.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469,319.18 | 1.99 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.12 | - | 7.01 | 23,552,409.06 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.20 | 47,719,803.08 |
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