| 2025-12-31 | |
| 收入 | 469,987.74 |
| 利息合计 | 171,867.48 |
| 其中：存款利息收入 | 100,577.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,290.16 |
| 投资收益合计 | -445,657.09 |
| 其中：股票投资收益 | -534,001.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 88,344.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 311,028.76 |
| 其他收入 | 432,748.59 |
| 费用 | 678,885.72 |
| 管理人报酬 | 352,501.19 |
| 基金托管费 | 58,750.20 |
| 销售服务费 | 194,312.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,064.78 |
| 利润总额 | -208,897.98 |
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