首页 > 基金> 平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)

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平安元享90天持有债券(FOF)A

(022997)

净值：

1.0087

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0087

2025-11-12

净值走势

平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0087	0.01%
2025-11-11	1.0086	0.01%
2025-11-10	1.0085	0.01%
2025-11-07	1.0084	-0.02%
2025-11-06	1.0086	-0.02%
2025-11-05	1.0088	0.01%
2025-11-04	1.0087	0.01%
2025-11-03	1.0086	0.01%

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基金情况

基金全称	平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	齐爱军高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2270亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.28%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安元享90天持有债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	15.30	62,308,419.17
2025-06-30	-	-	16.43	161,265,826.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	齐爱军	242	0.87
2025-03-18	-	高莺	242	0.87
2025-02-24	-	齐爱军	54	0.28
2025-02-24	-	高莺	54	0.28

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