平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,185,008.42 |
1,876,660.30 |
| 利息合计 |
86,970.01 |
47,109.38 |
| 其中：存款利息收入 |
86,970.01 |
47,109.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,728,208.62 |
771,836.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,673,143.62 |
771,836.24 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
55,065.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
369,829.79 |
1,057,714.68 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
426,664.30 |
275,068.76 |
| 管理人报酬 |
67,777.63 |
52,825.57 |
| 基金托管费 |
57,134.35 |
38,158.54 |
| 销售服务费 |
196,352.32 |
129,913.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
105,400.00 |
54,171.55 |
| 利润总额 |
1,758,344.12 |
1,601,591.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
