首页 > 基金> 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)
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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A

(023007)
净值：
1.1191
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1241 2026-06-22
  • 净值走势
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-221.11910.00%
2026-06-181.11910.01%
2026-06-171.1190-0.19%
2026-06-161.1211-0.90%
2026-06-151.13130.16%
2026-06-121.12950.72%
2026-06-111.1214-0.34%
2026-06-101.1252-0.01%
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基金情况

基金全称 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴华基金
基金经理 王阳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1491亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--15.4425,189,144.15
2025-12-31--7.8836,876,962.90
2025-09-30--7.6926,677,203.56
2025-06-30--9.2820,212,862.20
2025-03-31--6.7317,900,320.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-162026-06-17王阳93-5.16
2024-12-262026-04-16宋珊珊47615.85
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