基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安睿混合C(023013) |
净值：
1.1429
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4816 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 640.00 | 235,046.40 | 0.65 |
| 002648 | 卫星化学 | 13,200.00 | 233,376.00 | 0.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,900.00 | 227,733.00 | 0.63 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11,500.00 | 225,745.00 | 0.63 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7,210.00 | 206,206.00 | 0.57 |
| 601877 | 正泰电器 | 7,300.00 | 203,597.00 | 0.56 |
| 605507 | 国邦医药 | 7,800.00 | 193,440.00 | 0.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,400.00 | 193,066.00 | 0.54 |
| 600153 | 建发股份 | 19,600.00 | 181,300.00 | 0.50 |
| 002683 | 广东宏大 | 3,600.00 | 172,080.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,304,259.39 | 11.93 | 75.64 |
| 租赁和商务服务业 | 409,033.00 | 1.13 | 7.19 |
| 采矿业 | 370,764.00 | 1.03 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,306.00 | 0.67 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,206.00 | 0.57 | 3.62 |
| 金融业 | 137,641.00 | 0.38 | 2.42 |
| 住宿和餐饮业 | 20,100.00 | 0.06 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.77 | 96.62 | 8.58 | 36,076,268.23 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
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