基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安睿混合C(023013) |
净值：
1.1635
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.5026 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 440.00 | 176,748.00 | 0.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,600.00 | 154,672.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 129,795.00 | 0.69 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,310.00 | 97,115.40 | 0.51 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,100.00 | 94,956.00 | 0.50 |
| 600153 | 建发股份 | 10,600.00 | 94,128.00 | 0.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,200.00 | 93,522.00 | 0.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,900.00 | 88,305.00 | 0.47 |
| 000725 | 京东方A | 22,100.00 | 86,411.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,784,102.76 | 14.74 | 74.95 |
| 采矿业 | 250,315.00 | 1.32 | 6.74 |
| 租赁和商务服务业 | 175,348.00 | 0.93 | 4.72 |
| 金融业 | 128,051.00 | 0.68 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,115.40 | 0.51 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 94,192.00 | 0.50 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,072.00 | 0.46 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 0.42 | 2.11 |
| 教育 | 10,570.00 | 0.06 | 0.28 |
| 综合 | 10,320.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.66 | 71.27 | 4.47 | 18,893,066.88 |
| 2025-12-31 | 15.77 | 96.62 | 8.58 | 36,076,268.23 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
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