南方安睿混合C(023013)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1319 |
1.4819 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1391 |
1.4891 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1285 |
1.4785 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1329 |
1.4829 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1319 |
1.4819 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1335 |
1.4835 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1259 |
1.4759 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1257 |
1.4757 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1341 |
1.4841 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1377 |
1.4877 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1390 |
1.4890 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1345 |
1.4845 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1408 |
1.4908 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1464 |
1.4964 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1421 |
1.4921 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1464 |
1.4964 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1510 |
1.5010 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1504 |
1.5004 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1483 |
1.4983 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1652 |
1.5043 |
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