首页 > 基金> 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)
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路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数

(023016)
净值：
1.0258
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0258 2026-08-03
  • 净值走势
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.02580.00%
2026-07-311.02580.01%
2026-07-301.02570.00%
2026-07-291.02570.00%
2026-07-281.0257-0.01%
2026-07-271.02580.01%
2026-07-241.02570.00%
2026-07-231.02570.01%
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基金情况

基金全称 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 王寒 魏丽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.18亿元 份额规模 37.2453亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.10%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.460.013,817,807,487.65
2026-03-31-93.230.103,787,849,155.34
2025-12-31-99.420.144,076,851,628.54
2025-09-30-107.990.024,343,123,270.20
2025-06-30-99.440.025,011,073,772.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-24-魏丽5582.49
2024-12-25-王寒5882.58
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