路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
17,088.89 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
4,982,778,399.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,982,778,399.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
325,753,495.67 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
269,998,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,579,293,067.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
567,204,687.66 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
542,634.44 |
| 应付托管费 |
180,878.15 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
160,741.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
130,352.72 |
| 负债合计 |
568,219,294.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,969,822,327.70 |
| 未分配利润 |
41,251,444.85 |
| 所有者权益合计 |
5,011,073,772.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,579,293,067.34 |
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