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利润分配表

基金公告

路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	42,569.47	5,768,340.26	17,088.89
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,835,209,785.98	4,053,145,546.50	4,982,778,399.47
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,835,209,785.98	4,053,145,546.50	4,982,778,399.47
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	11,001,411.48	325,753,495.67
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	159,998,000.00	49,999,000.00	269,998,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	3,995,730,490.50	4,119,914,888.81	5,579,293,067.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	177,042,990.91	42,006,799.53	567,204,687.66
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	455,508.05	535,343.64	542,634.44
应付托管费	151,836.01	178,447.88	180,878.15
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	171,145.33	188,106.22	160,741.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,522.55	154,563.00	130,352.72
负债合计	177,923,002.85	43,063,260.27	568,219,294.79
所有者权益
实收基金	3,724,533,478.39	4,025,195,768.69	4,969,822,327.70
未分配利润	93,274,009.26	51,655,859.85	41,251,444.85
所有者权益合计	3,817,807,487.65	4,076,851,628.54	5,011,073,772.55
负债及所有者权益总计	3,995,730,490.50	4,119,914,888.81	5,579,293,067.34

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