基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮信息产业灵活配置混合C(023021) |
净值：
1.4930
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日增长率：
-3.99%
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累计净值：1.4930 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 327,000.00 | 56,708,340.00 | 4.90 |
| 603893 | 瑞芯微 | 260,000.00 | 56,048,200.00 | 4.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 54,973,920.00 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 79,880.00 | 49,203,683.60 | 4.25 |
| 300408 | 三环集团 | 412,000.00 | 48,339,960.00 | 4.18 |
| 600183 | 生益科技 | 365,000.00 | 47,435,400.00 | 4.10 |
| 300502 | 新易盛 | 114,888.00 | 44,691,432.00 | 3.86 |
| 688630 | 芯碁微装 | 94,000.00 | 36,535,920.00 | 3.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 21,863.00 | 35,265,019.00 | 3.05 |
| 002384 | 东山精密 | 205,000.00 | 34,317,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,588,397.26 | 80.93 | 97.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,216,240.00 | 2.09 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.02 | - | 16.97 | 1,157,305,878.24 |
| 2026-06-30 | 82.96 | - | 19.12 | 1,528,731,210.67 |
| 2026-03-31 | 80.73 | - | 19.05 | 976,868,156.83 |
| 2025-12-31 | 83.61 | - | 16.67 | 941,911,205.75 |
| 2025-09-30 | 81.11 | - | 19.75 | 931,945,309.23 |
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