基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮信息产业灵活配置混合C(023021) |
净值：
1.4200
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.4200 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,500,000.00 | 44,865,000.00 | 4.76 |
| 688372 | 伟测科技 | 410,000.00 | 44,726,900.00 | 4.75 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,870,000.00 | 40,261,100.00 | 4.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,000.00 | 40,260,000.00 | 4.27 |
| 601138 | 工业富联 | 590,000.00 | 36,609,500.00 | 3.89 |
| 688200 | 华峰测控 | 185,802.00 | 35,339,540.40 | 3.75 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 490,000.00 | 34,300,000.00 | 3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 66,880.00 | 30,703,270.40 | 3.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 285,000.00 | 28,728,000.00 | 3.05 |
| 300502 | 新易盛 | 61,920.00 | 26,680,089.60 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,304,947.52 | 67.24 | 80.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,773,825.00 | 10.91 | 13.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,726,900.00 | 4.75 | 5.68 |
| 建筑业 | 6,685,000.00 | 0.71 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.61 | - | 16.67 | 941,911,205.75 |
| 2025-09-30 | 81.11 | - | 19.75 | 931,945,309.23 |
| 2025-06-30 | 79.96 | - | 20.28 | 807,573,028.25 |
| 2025-03-31 | 80.52 | - | 20.11 | 808,452,762.03 |
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