| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 486,703.68 | 48,603,704.08 | 48,606,768.46 | 489,768.06 |
| 2025-09-29 | 755,672.41 | 486,703.68 | 389,457.89 | 658,426.62 |
| 2025-06-29 | 662,773.90 | 755,672.41 | 386,676.90 | 293,778.39 |
| 2025-03-30 | - | 662,773.90 | 729,334.06 | 66,560.16 |
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