基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) |
净值：
1.0459
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0459 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,700.00 | 818,886.35 | 0.67 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 11,100.00 | 795,542.63 | 0.65 |
| 301096 | 百诚医药 | 13,200.00 | 754,248.00 | 0.62 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,684.00 | 591,988.60 | 0.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,800.00 | 560,845.43 | 0.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,000.00 | 534,780.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.90 | 0.40 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 8,200.00 | 485,489.78 | 0.40 |
| 01385 | 上海复旦 | 11,000.00 | 450,273.23 | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 229.00 | 310,420.95 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,343,654.21 | 2.75 | 64.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 855,294.05 | 0.70 | 16.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627,650.94 | 0.52 | 12.17 |
| 金融业 | 208,380.00 | 0.17 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 120,642.00 | 0.10 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.50 | 5.04 | 0.32 | 121,771,771.72 |
| 2025-09-30 | 11.36 | 3.23 | 2.34 | 189,494,838.04 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 1.67 | 5.42 | 535,059,866.71 |
| 2025-03-31 | 6.90 | 1.01 | 5.22 | 865,816,440.09 |
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