| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,833,229.37 |
| 利息合计 | 758,679.25 |
| 其中：存款利息收入 | 198,650.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 560,028.32 |
| 投资收益合计 | 303,847.59 |
| 其中：股票投资收益 | -5,211,808.35 |
| 基金投资收益 | 2,587,739.24 |
| 债券投资收益 | 57,856.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,870,060.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,673,947.50 |
| 其他收入 | 96,755.03 |
| 费用 | 4,106,780.72 |
| 管理人报酬 | 2,163,787.77 |
| 基金托管费 | 720,815.77 |
| 销售服务费 | 1,125,780.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,705.03 |
| 利润总额 | -273,551.35 |
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