首页 > 基金> 招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C

(023031)
净值：
1.0362
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0362 2026-11-13
  • 净值走势
招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0362-0.03%
2026-11-121.0365-0.03%
2026-11-111.0368-0.02%
2026-11-101.0370-0.02%
2026-11-091.03720.01%
2026-11-061.03710.01%
2026-11-051.03700.01%
2026-11-041.03690.02%
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基金情况

基金全称 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 羊睿佳 李家辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.33亿元 份额规模 60.1984亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.01%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.862.766,317,854,276.30
2026-06-30-94.513.308,370,476,914.19
2026-03-31-96.513.219,290,302,930.72
2025-12-31-82.4217.616,895,188,790.93
2025-09-30-111.520.11157,770,354.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-李家辉5413.27
2025-03-12-羊睿佳6133.62
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