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首页 > 基金> 招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C

(023031)
净值：
1.0237
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0237 2025-12-26
  • 净值走势
招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02370.01%
2025-12-251.02360.00%
2025-12-241.02360.01%
2025-12-231.02350.01%
2025-12-221.02340.01%
2025-12-191.02330.02%
2025-12-181.02310.00%
2025-12-171.02310.02%
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基金情况

基金全称 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 羊睿佳 李家辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.8059亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.520.11157,770,354.44
2025-06-30-89.377.62327,706,039.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-李家辉2212.02
2025-03-12-羊睿佳2932.37
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