首页 > 基金> 招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C

(023031)
净值：
1.0319
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0319 2026-06-26
  • 净值走势
招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03190.01%
2026-06-251.03180.01%
2026-06-241.03170.01%
2026-06-231.0316-0.01%
2026-06-221.03170.01%
2026-06-181.03160.01%
2026-06-171.03150.01%
2026-06-161.03140.01%
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基金情况

基金全称 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 羊睿佳 李家辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.33亿元 份额规模 89.8363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.513.219,290,302,930.72
2025-12-31-82.4217.616,895,188,790.93
2025-09-30-111.520.11157,770,354.44
2025-06-30-89.377.62327,706,039.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-李家辉4022.84
2025-03-12-羊睿佳4743.19
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