| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,902,230.22 |
| 利息合计 | 620,598.22 |
| 其中：存款利息收入 | 394,856.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 225,741.63 |
| 投资收益合计 | 2,717,394.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,717,394.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -435,762.36 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 461,516.73 |
| 管理人报酬 | 196,192.28 |
| 基金托管费 | 49,048.12 |
| 销售服务费 | 184,271.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 17,111.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,111.42 |
| 其他费用 | 11,027.77 |
| 利润总额 | 2,440,713.49 |
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