基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优选价值混合A(023032) |
净值：
1.0603
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0603 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,850,000.00 | 19,795,421.13 | 3.04 |
| 01398 | 工商银行 | 2,960,000.00 | 16,816,511.25 | 2.59 |
| 01999 | 敏华控股 | 4,060,000.00 | 16,758,524.52 | 2.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,120,000.00 | 16,005,600.00 | 2.46 |
| 002508 | 老板电器 | 810,000.00 | 15,673,500.00 | 2.41 |
| 600729 | 重庆百货 | 580,000.00 | 15,080,000.00 | 2.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 765,000.00 | 14,717,518.29 | 2.26 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,490,000.00 | 13,424,900.00 | 2.06 |
| 01361 | 361度 | 2,420,000.00 | 13,245,901.94 | 2.04 |
| 00914 | 海螺水泥 | 626,000.00 | 12,484,379.10 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 470,000.00 | 3,727,100.00 | 0.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 160,000.00 | 3,497,600.00 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 320,000.00 | 2,969,600.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,913,376.98 | 20.89 | 48.52 |
| 金融业 | 32,633,933.00 | 5.02 | 11.65 |
| 批发和零售业 | 31,928,019.44 | 4.91 | 11.40 |
| 建筑业 | 25,308,600.00 | 3.89 | 9.03 |
| 采矿业 | 15,533,205.00 | 2.39 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,258,090.00 | 2.35 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 6,799,773.00 | 1.05 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,654,700.00 | 0.87 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,235,760.00 | 0.65 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,157,676.00 | 0.64 | 1.48 |
| 房地产业 | 2,155,730.00 | 0.33 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,995.62 | 0.08 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.48 | 7.23 | 3.77 | 650,495,834.95 |
| 2025-09-30 | 50.10 | 9.75 | 8.56 | 787,115,923.37 |
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