基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优选价值混合A(023032) |
净值：
1.0566
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0566 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,370,000.00 | 16,184,944.25 | 2.06 |
| 002508 | 老板电器 | 720,000.00 | 13,737,600.00 | 1.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,450,000.00 | 13,352,500.00 | 1.70 |
| 01999 | 敏华控股 | 3,340,000.00 | 13,142,712.29 | 1.67 |
| 01398 | 工商银行 | 2,370,000.00 | 12,419,997.32 | 1.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 695,000.00 | 12,081,281.74 | 1.53 |
| 01088 | 中国神华 | 352,000.00 | 11,954,925.31 | 1.52 |
| 600729 | 重庆百货 | 443,000.00 | 11,761,650.00 | 1.49 |
| 00914 | 海螺水泥 | 512,500.00 | 10,995,702.88 | 1.40 |
| 002867 | 周大生 | 775,000.00 | 10,462,500.00 | 1.33 |
| 601398 | 工商银行 | 420,900.00 | 3,072,570.00 | 0.39 |
| 601939 | 建设银行 | 280,000.00 | 2,410,800.00 | 0.31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 60,000.00 | 1,393,200.00 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 577,500.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,589,399.36 | 15.45 | 50.36 |
| 批发和零售业 | 25,560,377.99 | 3.25 | 10.59 |
| 金融业 | 22,331,670.00 | 2.84 | 9.25 |
| 建筑业 | 21,943,172.00 | 2.79 | 9.09 |
| 采矿业 | 14,982,695.00 | 1.90 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,026,500.00 | 1.78 | 5.81 |
| 租赁和商务服务业 | 6,801,060.00 | 0.86 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,674,600.00 | 0.59 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,240,000.00 | 0.54 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,808,300.00 | 0.36 | 1.16 |
| 房地产业 | 2,474,420.00 | 0.31 | 1.02 |
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