| 2025-12-31 | |
| 收入 | 35,215,821.14 |
| 利息合计 | 3,058,717.90 |
| 其中：存款利息收入 | 485,523.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,573,194.11 |
| 投资收益合计 | 15,569,943.61 |
| 其中：股票投资收益 | 7,297,055.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 591,074.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,681,813.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,342,067.45 |
| 其他收入 | 2,245,092.18 |
| 费用 | 7,852,835.73 |
| 管理人报酬 | 6,569,166.18 |
| 基金托管费 | 1,094,860.99 |
| 销售服务费 | 58,818.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 129,990.42 |
| 利润总额 | 27,362,985.41 |
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