安信优选价值混合A(023032)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-32,335,630.82 |
35,215,821.14 |
| 利息合计 |
607,937.42 |
3,058,717.90 |
| 其中：存款利息收入 |
59,103.10 |
485,523.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
548,834.32 |
2,573,194.11 |
| 投资收益合计 |
26,650,913.17 |
15,569,943.61 |
| 其中：股票投资收益 |
19,702,502.55 |
7,297,055.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
224,108.41 |
591,074.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,724,302.21 |
7,681,813.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-60,250,986.85 |
14,342,067.45 |
| 其他收入 |
656,505.44 |
2,245,092.18 |
| 费用 |
4,016,691.06 |
7,852,835.73 |
| 管理人报酬 |
3,308,894.64 |
6,569,166.18 |
| 基金托管费 |
551,482.46 |
1,094,860.99 |
| 销售服务费 |
57,313.16 |
58,818.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,743.83 |
129,990.42 |
| 利润总额 |
-36,352,321.88 |
27,362,985.41 |
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