基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧资源精选混合发起A(023036) |
净值：
1.6433
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.6433 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,218,670.00 | 274,624,179.30 | 10.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,638,000.00 | 198,231,908.96 | 7.61 |
| 601088 | 中国神华 | 3,943,636.00 | 188,505,800.80 | 7.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 18,327,958.00 | 163,668,664.94 | 6.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 8,474,500.00 | 156,696,613.45 | 6.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,126,130.00 | 123,669,702.80 | 4.75 |
| 601918 | 新集能源 | 10,478,354.00 | 118,300,616.66 | 4.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,367,900.00 | 114,438,980.00 | 4.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,148,700.00 | 100,090,728.00 | 3.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,554,300.00 | 92,518,429.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,275,474,664.47 | 48.99 | 68.08 |
| 制造业 | 466,595,156.17 | 17.92 | 24.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,621,538.00 | 2.56 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,773,770.00 | 2.49 | 3.46 |
| 综合 | 3,037.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.07 | 1.93 | 15.83 | 2,603,803,204.46 |
| 2026-06-30 | 90.50 | - | 10.59 | 2,829,323,958.16 |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 5.32 | 3,875,545,051.73 |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.52 | 2,649,098,163.90 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.56 | 362,088,010.12 |
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