基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧资源精选混合发起A(023036) |
净值：
1.8878
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.8878 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,142,170.00 | 280,114,153.80 | 9.90 |
| 601168 | 西部矿业 | 9,329,269.00 | 253,196,360.66 | 8.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,748,788.00 | 241,291,229.40 | 8.53 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,174,983.00 | 185,308,551.60 | 6.55 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,897,503.00 | 138,290,018.64 | 4.89 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,081,038.00 | 123,206,537.22 | 4.35 |
| 601958 | 金钼股份 | 3,993,717.00 | 112,263,384.87 | 3.97 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,489,279.00 | 103,236,820.28 | 3.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,064,805.00 | 101,923,134.60 | 3.60 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,073,241.00 | 97,235,634.60 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,319,709,244.56 | 46.64 | 54.19 |
| 采矿业 | 1,019,625,848.70 | 36.04 | 41.87 |
| 批发和零售业 | 68,891,900.00 | 2.43 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,206,164.00 | 0.54 | 0.62 |
| 综合 | 11,998,134.00 | 0.42 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.50 | - | 10.59 | 2,829,323,958.16 |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 5.32 | 3,875,545,051.73 |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.52 | 2,649,098,163.90 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.56 | 362,088,010.12 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 6.73 | 35,797,776.06 |
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