基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧资源精选混合发起A(023036) |
净值：
2.0146
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日增长率：
1.00%
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累计净值：2.0146 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,855,300.00 | 270,772,191.00 | 10.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,379,000.00 | 267,580,000.00 | 10.10 |
| 02600 | 中国铝业 | 15,690,000.00 | 172,467,420.31 | 6.51 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,877,648.00 | 118,156,226.88 | 4.46 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 2,950,000.00 | 114,253,717.12 | 4.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,305,665.00 | 108,558,038.60 | 4.10 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 2,236,800.00 | 104,955,753.67 | 3.96 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 663,000.00 | 93,957,189.53 | 3.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,109,111.00 | 93,608,968.40 | 3.53 |
| 000933 | 神火股份 | 3,392,900.00 | 93,202,963.00 | 3.52 |
| 600362 | 江西铜业 | 558,700.00 | 30,683,804.00 | 1.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 160,200.00 | 1,957,644.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,130,952,403.97 | 42.69 | 62.44 |
| 采矿业 | 680,297,871.48 | 25.68 | 37.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.52 | 2,649,098,163.90 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.56 | 362,088,010.12 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 6.73 | 35,797,776.06 |
| 2025-03-31 | 82.49 | - | 17.70 | 82,551,711.22 |
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