中欧资源精选混合发起A(023036)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧资源精选混合发起A(023036)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,560,520,991.40	2,488,942,022.05	32,791,900.82
其中：股票投资	2,560,520,991.40	2,488,942,022.05	32,791,900.82
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	466,124.50	724,743.20
应收利息	-	-	-
应收股利	4,740,266.40	-	321,330.27
应收申购款	4,286,270.28	29,443,332.25	350,766.89
其他资产	-	-	-
资产总计	2,869,132,713.55	2,718,038,272.94	36,596,185.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	27,783,357.94	49,510,133.33	-
应付赎回款	7,517,919.06	15,994,614.36	680,955.77
应付管理人报酬	2,928,781.82	2,204,598.37	41,023.31
应付托管费	488,130.31	367,433.05	6,837.22
应付销售服务费	1,004,705.85	822,833.28	13,460.59
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,860.41	40,496.65	56,132.32
负债合计	39,808,755.39	68,940,109.04	798,409.21
所有者权益
实收基金	1,601,636,173.83	1,468,894,425.05	33,525,848.42
未分配利润	1,227,687,784.33	1,180,203,738.85	2,271,927.64
所有者权益合计	2,829,323,958.16	2,649,098,163.90	35,797,776.06
负债及所有者权益总计	2,869,132,713.55	2,718,038,272.94	36,596,185.27

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