基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧资源精选混合发起C(023037) |
净值：
1.7662
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：1.7662 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,349,421.00 | 371,353,055.12 | 9.58 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,878,550.00 | 254,506,350.00 | 6.57 |
| 600219 | 南山铝业 | 32,570,439.00 | 199,656,791.07 | 5.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,795,972.00 | 185,150,919.80 | 4.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,924,300.00 | 169,333,545.00 | 4.37 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,863,821.00 | 159,285,724.02 | 4.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,763,000.00 | 142,476,343.80 | 3.68 |
| 000933 | 神火股份 | 4,555,990.00 | 140,324,492.00 | 3.62 |
| 000688 | 国城矿业 | 3,401,007.00 | 132,197,142.09 | 3.41 |
| 01898 | 中煤能源 | 10,434,000.00 | 121,607,643.96 | 3.14 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,000,000.00 | 36,501,153.00 | 0.94 |
| 601898 | 中煤能源 | 107,200.00 | 1,843,840.00 | 0.05 |
| 600938 | 中国海油 | 15,600.00 | 624,000.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,483,951,408.30 | 38.29 | 52.74 |
| 采矿业 | 1,327,948,704.68 | 34.26 | 47.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,549,455.60 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 158,760.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 5.32 | 3,875,545,051.73 |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.52 | 2,649,098,163.90 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.56 | 362,088,010.12 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 6.73 | 35,797,776.06 |
| 2025-03-31 | 82.49 | - | 17.70 | 82,551,711.22 |
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