中欧资源精选混合发起C(023037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧资源精选混合发起C(023037)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-196,740,651.80	270,662,311.65	3,165,078.91
利息合计	186,899.24	70,343.11	23,330.70
其中：存款利息收入	186,899.24	60,869.06	13,856.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,474.05	9,474.05
投资收益合计	114,814,844.09	45,860,175.38	147,123.23
其中：股票投资收益	90,980,932.91	40,940,606.32	-668,788.46
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	23,833,911.18	4,919,569.06	815,911.69
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-323,580,164.90	220,539,411.03	2,966,090.27
其他收入	11,837,769.77	4,192,382.13	28,534.71
费用	35,330,682.93	7,575,691.51	616,568.55
管理人报酬	23,003,451.19	4,726,821.19	360,002.37
基金托管费	3,833,908.56	787,803.56	60,000.39
销售服务费	8,379,047.10	1,922,956.73	139,067.45
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	114,276.08	138,109.87	57,498.18
利润总额	-232,071,334.73	263,086,620.14	2,548,510.36

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