基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证A500指数C(023039) |
净值：
1.1095
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.1095 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 982,525.00 | 2.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,344.00 | 815,808.00 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 10,300.00 | 491,722.00 | 1.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 1.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 11,900.00 | 422,450.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,900.00 | 399,726.00 | 1.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,415,726.00 | 66.78 | 70.78 |
| 金融业 | 3,106,414.00 | 8.86 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,844,636.56 | 5.26 | 5.58 |
| 采矿业 | 1,337,343.30 | 3.81 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765,668.00 | 2.18 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,875.00 | 2.05 | 2.17 |
| 建筑业 | 429,708.00 | 1.23 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,806.00 | 1.13 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 270,465.00 | 0.77 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 246,482.00 | 0.70 | 0.75 |
| 房地产业 | 192,038.00 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,783.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 72,780.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,157.60 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 58,412.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,674.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 19,530.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 10,080.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.34 | - | 5.97 | 35,064,862.68 |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 5.98 | 33,653,197.61 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 6.93 | 36,282,149.60 |
| 2025-09-30 | 89.05 | - | 7.41 | 39,502,812.61 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 10.46 | 86,653,656.59 |
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