| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,728,177.13 | 4,292,148.40 | 516,154.98 |
| 本期利润 | 3,132,692.70 | 8,758,026.65 | 839,624.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.25 | 11.81 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.13 | 22.02 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | 4,257,172.71 | 2,889,936.29 | 511,042.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.12 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 30,018,597.99 | 29,548,941.58 | 83,096,248.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.22 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.60 | 22.02 | 0.93 |
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