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太平科技先锋混合发起式A(023044)
太平科技先锋混合发起式A
(023044)
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累计净值：1.4881
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4881 | -1.35% |
| 2026-11-12 | 1.5084 | -0.89% |
| 2026-11-11 | 1.5220 | 2.86% |
| 2026-11-10 | 1.4797 | 1.67% |
| 2026-11-09 | 1.4554 | 0.44% |
| 2026-11-06 | 1.4490 | -3.37% |
| 2026-11-05 | 1.4996 | 0.99% |
| 2026-11-04 | 1.4849 | 7.80% |
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基金全称
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太平科技先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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陈豪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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-21.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.20%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,000.00 | 7,063,070.00 | 9.84 |
| 688041 | 海光信息 | 21,800.00 | 4,944,240.00 | 6.89 |
| 603019 | 中科曙光 | 60,000.00 | 4,771,200.00 | 6.65 |
| 002156 | 通富微电 | 80,000.00 | 4,552,000.00 | 6.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 4,255,620.00 | 5.93 |
| 688012 | 中微公司 | 12,800.00 | 4,077,440.00 | 5.68 |
| 01347 | 华虹宏力 | 45,000.00 | 4,071,486.06 | 5.67 |
| 688802 | 沐曦股份 | 8,000.00 | 3,976,640.00 | 5.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,000.00 | 3,840,000.00 | 5.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,000.00 | 3,641,580.00 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,368,357.40 | 68.77 | 83.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,913,818.05 | 13.81 | 16.72 |
| 采矿业 | 1,306.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.26 | - | 18.07 | 71,784,715.75 |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 6.83 | 132,140,562.50 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 8.96 | 46,018,527.06 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 7.26 | 47,480,802.90 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.02 | 44,747,573.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-14 | - | 陈豪 | 33 | -1.96 |
| 2025-03-12 | - | 徐昊 | 38 | -5.30 |
| 2025-04-01 | 2026-10-14 | 徐昊 | 561 | 51.79 |
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