太平科技先锋混合发起式A(023044)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,057,368.71 |
136,817.66 |
| 利息合计 |
12,885.29 |
6,929.48 |
| 其中：存款利息收入 |
12,715.96 |
6,760.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
169.33 |
169.33 |
| 投资收益合计 |
10,609,685.59 |
-792,926.22 |
| 其中：股票投资收益 |
10,473,678.15 |
-917,689.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
136,007.44 |
124,763.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,416,745.95 |
922,814.40 |
| 其他收入 |
18,051.88 |
- |
| 费用 |
522,589.91 |
146,732.69 |
| 管理人报酬 |
312,938.57 |
82,316.81 |
| 基金托管费 |
52,156.34 |
13,719.42 |
| 销售服务费 |
26,879.38 |
7,271.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,615.01 |
43,424.52 |
| 利润总额 |
12,534,778.80 |
-9,915.03 |
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