基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银上证科创板100指数C(023051) |
净值：
1.4986
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.4986 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 36,103.00 | 3,894,430.61 | 3.19 |
| 688110 | 东芯股份 | 27,411.00 | 3,600,434.85 | 2.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,439.00 | 3,491,783.61 | 2.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32,601.00 | 3,286,180.80 | 2.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 18,772.00 | 2,871,928.28 | 2.35 |
| 688027 | 国盾量子 | 5,579.00 | 2,810,644.41 | 2.30 |
| 688235 | 百济神州 | 10,188.00 | 2,736,496.80 | 2.24 |
| 688313 | 仕佳光子 | 28,437.00 | 2,524,636.86 | 2.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 33,289.00 | 2,453,399.30 | 2.01 |
| 688019 | 安集科技 | 10,447.00 | 2,276,610.24 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,289,994.22 | 77.17 | 82.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,180,924.97 | 15.70 | 16.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 676,001.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.27 | 7.15 | 122,174,688.27 |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.07 | 8.31 | 124,658,922.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 0.03 | 20.59 | 172,226,047.35 |
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