基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合E(023054) |
净值：
1.0312
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0312 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 99,000.00 | 693,910.65 | 2.02 |
| 601398 | 工商银行 | 55,700.00 | 393,799.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 317,226.00 | 0.92 |
| 000100 | TCL科技 | 48,000.00 | 279,360.00 | 0.81 |
| 600036 | 招商银行 | 6,100.00 | 216,550.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 460.00 | 180,784.60 | 0.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 28,000.00 | 171,080.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 1,900.00 | 163,647.00 | 0.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.37 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 66,000.00 | 123,820.49 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,411,477.70 | 7.00 | 67.11 |
| 金融业 | 830,879.00 | 2.41 | 23.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,603.32 | 0.88 | 8.45 |
| 租赁和商务服务业 | 47,619.00 | 0.14 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.39 | 71.52 | 14.73 | 34,432,130.51 |
| 2026-03-31 | 9.27 | 67.96 | 21.70 | 37,230,232.03 |
| 2025-12-31 | 18.41 | 85.30 | 1.00 | 66,566,374.30 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 86.41 | 2.65 | 39,509,211.63 |
| 2025-06-30 | 23.76 | 79.77 | 1.51 | 49,813,806.79 |
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