基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合E(023054) |
净值：
1.0573
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0573 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 247,226.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 206,145.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,400.00 | 189,860.00 | 0.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,300.00 | 186,807.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 460.00 | 184,782.00 | 0.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 10,000.00 | 184,713.14 | 0.50 |
| 002283 | 天润工业 | 20,400.00 | 184,620.00 | 0.50 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3,000.00 | 183,300.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,600.00 | 183,232.00 | 0.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,900.00 | 182,900.00 | 0.49 |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 180,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,712,765.70 | 4.60 | 68.41 |
| 采矿业 | 739,899.00 | 1.99 | 29.55 |
| 金融业 | 51,116.00 | 0.14 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.27 | 67.96 | 21.70 | 37,230,232.03 |
| 2025-12-31 | 18.41 | 85.30 | 1.00 | 66,566,374.30 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 86.41 | 2.65 | 39,509,211.63 |
| 2025-06-30 | 23.76 | 79.77 | 1.51 | 49,813,806.79 |
| 2025-03-31 | 29.62 | 91.47 | 2.45 | 59,920,256.71 |
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