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首页 > 基金> 富国科创50ETF联接A(023055)

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富国科创50ETF联接A

(023055)

净值：

1.5149

日增长率：

-2.29%

累计净值：1.5149

2026-09-24

净值走势

富国科创50ETF联接A(023055)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-24	1.5149	-2.29%
2026-09-23	1.5504	-0.24%
2026-09-22	1.5541	0.44%
2026-09-21	1.5473	0.29%
2026-09-18	1.5428	2.79%
2026-09-17	1.5009	-0.59%
2026-09-16	1.5098	3.94%
2026-09-15	1.4526	1.48%

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基金情况

基金全称	富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	金泽宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.4283亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	1.08%
最近三月	-17.01%
最近六月	0.00%
最近一年	14.79%
最近两年	-

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基金要闻

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富国科创50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688729	屹唐股份	808.00	19,618.24	0.01
603262	技源集团	155.00	4,355.50	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	23,973.74	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	3.63	6.99	453,553,496.16
2026-03-31	-	5.02	2.05	326,945,238.86
2025-12-31	0.01	-	6.09	302,825,322.81
2025-09-30	0.27	-	5.39	265,601,186.60
2025-06-30	12.94	-	5.67	178,076,760.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-21	-	金泽宇	614	51.49
2024-12-20	-	金泽宇	39	0.00

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基金公告

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