| 2025-06-30 | |
| 收入 | -11,076,743.07 |
| 利息合计 | 328,796.37 |
| 其中：存款利息收入 | 215,812.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,984.30 |
| 投资收益合计 | -11,506,289.44 |
| 其中：股票投资收益 | -11,859,737.88 |
| 基金投资收益 | -832.05 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 354,280.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 70,103.97 |
| 其他收入 | 30,646.03 |
| 费用 | 412,297.35 |
| 管理人报酬 | 130,286.81 |
| 基金托管费 | 43,428.93 |
| 销售服务费 | 158,740.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,838.75 |
| 利润总额 | -11,489,040.42 |
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