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首页 > 基金> 富国上证科创板50成份ETF联接C(023056)

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富国上证科创板50成份ETF联接C

(023056)

净值：

1.8572

日增长率：

-1.58%

累计净值：1.8572

2026-06-26

净值走势

富国上证科创板50成份ETF联接C(023056)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.8572	-1.58%
2026-06-25	1.8871	3.68%
2026-06-24	1.8202	3.77%
2026-06-23	1.7540	-1.66%
2026-06-22	1.7836	1.89%
2026-06-18	1.7505	3.75%
2026-06-17	1.6872	4.55%
2026-06-16	1.6138	0.55%

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基金情况

基金全称	富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	金泽宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.85亿元	份额规模	2.4661亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.10%
最近一月	8.88%
最近三月	56.61%
最近六月	0.00%
最近一年	103.66%
最近两年	-

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基金要闻

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富国上证科创板50成份ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688729	屹唐股份	808.00	19,618.24	0.01
603262	技源集团	155.00	4,355.50	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	23,973.74	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	5.02	2.05	326,945,238.86
2025-12-31	0.01	-	6.09	302,825,322.81
2025-09-30	0.27	-	5.39	265,601,186.60
2025-06-30	12.94	-	5.67	178,076,760.63
2025-03-31	94.89	-	5.45	162,255,211.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-21	-	金泽宇	523	85.72
2024-12-20	-	金泽宇	39	0.00

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基金公告

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