首页 > 基金> 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)
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富国安怡120天持有期债券发起式A

(023057)
净值：
1.0586
日增长率：
0.21%
累计净值：1.0586 2026-05-13
  • 净值走势
富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05860.21%
2026-05-121.0564-0.17%
2026-05-111.05820.10%
2026-05-081.05710.02%
2026-05-071.05690.06%
2026-05-061.05630.05%
2026-04-301.0558-0.04%
2026-04-291.05620.14%
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基金情况

基金全称 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.60%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.252.4592,578,215.84
2025-12-31-109.741.53109,295,074.68
2025-09-30-110.043.74150,321,852.31
2025-06-30-89.870.03964,487,007.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-张洋4205.64
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