首页 > 基金> 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)
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富国安怡120天持有期债券发起式A

(023057)
净值：
1.0490
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0490 2026-11-13
  • 净值走势
富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0490-0.10%
2026-11-121.0500-0.08%
2026-11-111.0508-0.04%
2026-11-101.0512-0.02%
2026-11-091.05140.02%
2026-11-061.05120.06%
2026-11-051.05060.03%
2026-11-041.05030.12%
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基金情况

基金全称 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.89亿元 份额规模 3.6964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.660.33503,214,929.54
2026-06-30-88.283.04235,205,680.97
2026-03-31-94.252.4592,578,215.84
2025-12-31-109.741.53109,295,074.68
2025-09-30-110.043.74150,321,852.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-张洋6054.90
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