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首页 > 基金> 申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)
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申万菱信沪深300价值ETF联接A

(023064)
净值：
1.1054
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1054 2025-12-29
  • 净值走势
申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.10540.01%
2025-12-261.10530.17%
2025-12-251.10340.20%
2025-12-241.1012-0.19%
2025-12-231.10330.32%
2025-12-221.0998-0.21%
2025-12-191.1021-0.06%
2025-12-181.10280.57%
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基金情况

基金全称 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 1.80%
最近三月 5.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.4120,929,786.52
2025-06-30--10.0839,879,912.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-05-王赟杰32910.54
2024-12-24-王赟杰116-0.64
2024-12-24-赵兵116-0.64
2025-02-052025-09-30赵兵2374.96
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