申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,016,323.44 |
7,420,427.99 |
6,241,598.71 |
| 利息合计 |
1,540.04 |
101,178.17 |
97,660.87 |
| 其中：存款利息收入 |
1,540.04 |
55,156.90 |
51,639.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
46,021.27 |
46,021.27 |
| 投资收益合计 |
557,246.26 |
5,735,428.61 |
3,903,601.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-347,602.14 |
-341,242.92 |
| 基金投资收益 |
557,246.26 |
6,083,030.75 |
4,244,844.18 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,575,214.55 |
1,580,554.28 |
2,240,171.64 |
| 其他收入 |
104.81 |
3,266.93 |
164.94 |
| 费用 |
17,708.00 |
380,490.68 |
303,495.00 |
| 管理人报酬 |
1,958.81 |
79,412.09 |
75,452.58 |
| 基金托管费 |
391.76 |
15,882.42 |
15,090.53 |
| 销售服务费 |
12,468.07 |
159,644.93 |
133,834.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
882.06 |
118,627.62 |
77,178.52 |
| 利润总额 |
-1,034,031.44 |
7,039,937.31 |
5,938,103.71 |
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