基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联安裕债券A(023066) |
净值：
1.0368
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0368 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 5,596.00 | 2,938,459.60 | 1.43 |
| 688012 | 中微公司 | 5,597.00 | 2,622,194.50 | 1.27 |
| 688141 | 杰华特 | 13,997.00 | 2,148,539.50 | 1.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,000.00 | 1,785,912.51 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 4,289.00 | 1,588,216.70 | 0.77 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 1,415,296.00 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 0.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 73,200.00 | 1,332,240.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,110,291.00 | 0.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 37,000.00 | 1,008,250.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,626,355.80 | 7.59 | 75.63 |
| 金融业 | 2,522,535.00 | 1.23 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,512,629.50 | 1.22 | 12.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.90 | 80.29 | 0.15 | 205,897,134.11 |
| 2026-03-31 | 4.90 | 84.91 | 0.25 | 231,271,355.40 |
| 2025-12-31 | 6.41 | 80.72 | 1.18 | 277,845,583.15 |
| 2025-09-30 | 4.38 | 83.87 | 0.35 | 304,358,483.90 |
| 2025-06-30 | 4.61 | 84.04 | 2.00 | 558,921,013.07 |
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