基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联安裕债券A(023066) |
净值：
1.0303
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0303 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75,700.00 | 1,514,000.00 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,423,148.00 | 0.51 |
| 688559 | 海目星 | 28,605.00 | 1,374,756.30 | 0.49 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,259.00 | 1,119,154.31 | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 4,952.00 | 1,111,278.32 | 0.40 |
| 001309 | 德明利 | 4,500.00 | 1,043,505.00 | 0.38 |
| 02628 | 中国人寿 | 42,000.00 | 1,038,666.87 | 0.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,400.00 | 1,033,154.00 | 0.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,817.00 | 929,610.00 | 0.33 |
| 002837 | 英维克 | 8,100.00 | 865,809.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,727,770.31 | 3.86 | 64.00 |
| 采矿业 | 2,072,920.00 | 0.75 | 12.37 |
| 金融业 | 1,654,860.00 | 0.60 | 9.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,119,154.31 | 0.40 | 6.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 708,120.00 | 0.25 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,631.00 | 0.17 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.41 | 80.72 | 1.18 | 277,845,583.15 |
| 2025-09-30 | 4.38 | 83.87 | 0.35 | 304,358,483.90 |
| 2025-06-30 | 4.61 | 84.04 | 2.00 | 558,921,013.07 |
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