安联安裕债券A(023066)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,428,245.93 |
1,247,553.36 |
| 利息合计 |
1,685,507.36 |
1,608,003.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,304,323.60 |
1,294,204.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
381,183.76 |
313,798.24 |
| 投资收益合计 |
10,485,731.37 |
176,751.29 |
| 其中：股票投资收益 |
3,249,480.14 |
-1,296,106.68 |
| 基金投资收益 |
2,202,199.41 |
-92,262.00 |
| 债券投资收益 |
4,680,945.75 |
1,377,690.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
353,106.07 |
187,429.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
255,772.00 |
-537,201.07 |
| 其他收入 |
1,235.20 |
- |
| 费用 |
3,037,579.23 |
1,484,650.31 |
| 管理人报酬 |
2,063,794.90 |
982,570.35 |
| 基金托管费 |
343,965.78 |
163,761.73 |
| 销售服务费 |
470,537.08 |
279,237.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
131,031.02 |
47,334.40 |
| 利润总额 |
9,390,666.70 |
-237,096.95 |
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