基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联安裕债券C(023067) |
净值：
1.0210
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0210 | 2026-11-02 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,691,663.00 | 2.74 | 56.92 |
| 房地产业 | 2,679,534.00 | 1.29 | 26.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844,968.00 | 0.41 | 8.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 783,870.00 | 0.38 | 7.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.49 | 81.25 | 0.73 | 208,018,713.76 |
| 2026-06-30 | 10.90 | 80.29 | 0.15 | 205,897,134.11 |
| 2026-03-31 | 4.90 | 84.91 | 0.25 | 231,271,355.40 |
| 2025-12-31 | 6.41 | 80.72 | 1.18 | 277,845,583.15 |
| 2025-09-30 | 4.38 | 83.87 | 0.35 | 304,358,483.90 |
微信公众号
证券之星APP
