基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联安裕债券C(023067) |
净值：
1.0188
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0188 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,700.00 | 1,890,690.28 | 0.62 |
| 601689 | 拓普集团 | 19,100.00 | 1,546,909.00 | 0.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 1,429,110.00 | 0.47 |
| 688099 | 晶晨股份 | 12,742.00 | 1,416,655.56 | 0.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 69,000.00 | 1,083,300.00 | 0.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,900.00 | 1,021,233.00 | 0.34 |
| 600016 | 民生银行 | 238,100.00 | 947,638.00 | 0.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 143,500.00 | 945,665.00 | 0.31 |
| 601009 | 南京银行 | 80,000.00 | 874,400.00 | 0.29 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 17,500.00 | 722,400.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,383,864.00 | 1.77 | 48.16 |
| 金融业 | 3,213,303.00 | 1.06 | 28.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499,423.56 | 0.49 | 13.41 |
| 采矿业 | 1,083,300.00 | 0.36 | 9.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.38 | 83.87 | 0.35 | 304,358,483.90 |
| 2025-06-30 | 4.61 | 84.04 | 2.00 | 558,921,013.07 |
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