安联安裕债券C(023067)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安联安裕债券C(023067)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	199,041,621.59	261,333,125.81	517,730,677.60
其中：股票投资	22,447,432.81	17,801,122.49	25,779,442.23
债券投资	165,320,113.48	224,283,612.72	469,728,701.57
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	6,400,000.00	3,999,132.06	46,000,000.00
应收证券清算款	387,605.12	-	1,440,116.81
应收利息	-	-	-
应收股利	-	6,837.44	-
应收申购款	25,975.40	10,039,671.78	199.84
其他资产	-	-	-
资产总计	206,164,206.27	278,669,352.70	576,376,390.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	12,698.86	511,096.51	16,906,456.19
应付管理人报酬	100,222.00	138,166.35	301,524.00
应付托管费	16,703.66	23,027.71	50,254.01
应付销售服务费	6,010.93	15,861.97	85,479.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	41,126.32	17,092.01	51,351.55
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	90,310.39	118,525.00	60,311.56
负债合计	267,072.16	823,769.55	17,455,377.04
所有者权益
实收基金	193,637,548.44	271,733,558.78	559,118,105.24
未分配利润	12,259,585.67	6,112,024.37	-197,092.17
所有者权益合计	205,897,134.11	277,845,583.15	558,921,013.07
负债及所有者权益总计	206,164,206.27	278,669,352.70	576,376,390.11

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