基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073) |
净值：
1.2279
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2279 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 126,317.00 | 1,568,765.56 | 5.55 |
| 03360 | 远东宏信 | 176,000.00 | 1,278,092.43 | 4.52 |
| 01988 | 民生银行 | 311,707.00 | 1,106,452.19 | 3.91 |
| 00551 | 裕元集团 | 72,500.00 | 1,045,770.70 | 3.70 |
| 01088 | 中国神华 | 29,207.00 | 1,023,557.45 | 3.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51,019.00 | 981,533.42 | 3.47 |
| 01308 | 海丰国际 | 38,679.00 | 973,307.11 | 3.44 |
| 03808 | 中国重汽 | 39,000.00 | 972,930.52 | 3.44 |
| 00857 | 中国石油股份 | 120,233.00 | 910,041.61 | 3.22 |
| 01898 | 中煤能源 | 100,217.00 | 900,654.09 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 9,745,053.30 | 34.45 | 36.65 |
| 工业 | 5,829,215.41 | 20.61 | 21.92 |
| 能源 | 4,661,047.52 | 16.48 | 17.53 |
| 通讯服务 | 2,060,567.78 | 7.28 | 7.75 |
| 非日常生活消费品 | 1,792,282.03 | 6.34 | 6.74 |
| 日常消费品 | 892,724.58 | 3.16 | 3.36 |
| 房地产 | 805,717.40 | 2.85 | 3.03 |
| 公用事业 | 802,600.15 | 2.84 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.70 | 28,285,704.76 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 14.24 | 30,151,394.13 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 14.11 | 27,731,669.17 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.63 | 11,918,178.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-19 | - | 钱玲玲 | 53 | 2.99 |
| 2025-01-14 | - | 邓雅琨 | 392 | 22.79 |
| 2025-01-14 | 2026-02-06 | 张静 | 388 | 22.52 |
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