基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073) |
净值：
1.2735
|
日增长率：
-1.03%
|
累计净值：1.2735 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 216,050.00 | 2,388,689.37 | 7.92 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 70,931.00 | 1,748,481.78 | 5.80 |
| 01308 | 海丰国际 | 57,750.00 | 1,579,628.87 | 5.24 |
| 00316 | 东方海外国际 | 10,830.00 | 1,248,800.52 | 4.14 |
| 01988 | 民生银行 | 321,865.00 | 1,207,749.42 | 4.01 |
| 00998 | 中信银行 | 184,775.00 | 1,128,575.43 | 3.74 |
| 00857 | 中国石油股份 | 171,986.00 | 1,111,700.03 | 3.69 |
| 01088 | 中国神华 | 32,003.00 | 1,086,913.28 | 3.60 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 173,203.00 | 1,076,871.26 | 3.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 61,096.00 | 1,062,040.27 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 9,089,442.65 | 30.15 | 32.06 |
| 工业 | 6,551,667.75 | 21.73 | 23.11 |
| 能源 | 6,440,423.87 | 21.36 | 22.72 |
| 通讯服务 | 2,479,043.54 | 8.22 | 8.75 |
| 公用事业 | 2,475,571.21 | 8.21 | 8.73 |
| 原材料 | 756,849.54 | 2.51 | 2.67 |
| 房地产 | 554,066.04 | 1.84 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 14.24 | 30,151,394.13 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 14.11 | 27,731,669.17 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.63 | 11,918,178.04 |
微信公众号
证券之星APP
