基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利保债券E(023080) |
净值：
1.2521
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2521 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603156 | 养元饮品 | 151,400.00 | 4,352,750.00 | 0.32 |
| 601019 | 山东出版 | 481,900.00 | 4,163,616.00 | 0.30 |
| 601858 | 中国科传 | 223,500.00 | 4,056,525.00 | 0.30 |
| 000719 | 中原传媒 | 343,800.00 | 4,043,088.00 | 0.29 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 326,600.00 | 4,036,776.00 | 0.29 |
| 002563 | 森马服饰 | 742,800.00 | 4,025,976.00 | 0.29 |
| 002043 | 兔宝宝 | 279,300.00 | 4,024,713.00 | 0.29 |
| 002216 | 三全食品 | 356,300.00 | 4,022,627.00 | 0.29 |
| 603888 | 新华网 | 207,000.00 | 4,022,010.00 | 0.29 |
| 601997 | 贵阳银行 | 684,100.00 | 4,015,667.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,092,022.20 | 7.73 | 56.32 |
| 金融业 | 23,620,751.00 | 1.72 | 12.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,263,229.00 | 0.89 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,847,311.00 | 0.86 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,827,508.00 | 0.86 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,661,626.00 | 0.41 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,995,805.00 | 0.29 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 3,984,078.00 | 0.29 | 2.11 |
| 采矿业 | 3,966,300.00 | 0.29 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 3,402,469.00 | 0.25 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,712,824.00 | 0.12 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.72 | 83.98 | 2.12 | 1,372,505,926.72 |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
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