基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利保债券E(023080) |
净值：
1.2268
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2268 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 500,000.00 | 13,220,000.00 | 0.94 |
| 603699 | 纽威股份 | 266,400.00 | 11,937,384.00 | 0.85 |
| 002487 | 大金重工 | 232,700.00 | 10,985,767.00 | 0.78 |
| 601311 | 骆驼股份 | 921,800.00 | 10,397,904.00 | 0.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 186,600.00 | 10,393,620.00 | 0.74 |
| 605305 | 中际联合 | 250,000.00 | 10,382,500.00 | 0.74 |
| 688169 | 石头科技 | 48,920.00 | 10,262,437.60 | 0.73 |
| 002056 | 横店东磁 | 500,000.00 | 10,245,000.00 | 0.73 |
| 601877 | 正泰电器 | 314,400.00 | 9,655,224.00 | 0.68 |
| 605090 | 九丰能源 | 275,100.00 | 9,543,219.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,132,071.24 | 10.71 | 83.07 |
| 采矿业 | 13,220,000.00 | 0.94 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,543,219.00 | 0.68 | 5.25 |
| 金融业 | 8,037,039.00 | 0.57 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
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