长信利保债券E(023080)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
78,486,864.48 |
9,638,953.61 |
| 利息合计 |
1,718,402.74 |
1,405,514.86 |
| 其中：存款利息收入 |
332,795.67 |
212,884.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,385,607.07 |
1,192,630.59 |
| 投资收益合计 |
91,340,617.48 |
13,398,513.42 |
| 其中：股票投资收益 |
14,390,145.75 |
-37,028,345.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
67,909,588.66 |
45,153,636.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,040,883.07 |
5,273,222.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,429,602.07 |
-5,481,558.07 |
| 其他收入 |
857,446.33 |
316,483.40 |
| 费用 |
18,135,493.45 |
11,971,247.12 |
| 管理人报酬 |
12,604,184.40 |
8,452,769.39 |
| 基金托管费 |
2,520,836.88 |
1,690,553.91 |
| 销售服务费 |
2,268,784.04 |
1,481,602.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
444,605.86 |
193,027.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
444,605.86 |
193,027.41 |
| 其他费用 |
257,716.72 |
128,669.37 |
| 利润总额 |
60,351,371.03 |
-2,332,293.51 |
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