基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心资产混合E(023084) |
净值：
0.8102
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8102 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 308,600.00 | 5,048,696.00 | 2.24 |
| 603558 | 健盛集团 | 339,751.00 | 5,021,519.78 | 2.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 186,200.00 | 4,973,402.00 | 2.21 |
| 600026 | 中远海能 | 204,100.00 | 4,490,200.00 | 1.99 |
| 600873 | 梅花生物 | 377,200.00 | 4,318,940.00 | 1.92 |
| 301109 | 军信股份 | 250,920.00 | 4,145,198.40 | 1.84 |
| 002001 | 新和成 | 119,900.00 | 4,142,545.00 | 1.84 |
| 002043 | 兔宝宝 | 266,400.00 | 4,091,904.00 | 1.82 |
| 002763 | 汇洁股份 | 529,200.00 | 4,074,840.00 | 1.81 |
| 600348 | 华阳股份 | 460,500.00 | 4,057,005.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,389,196.72 | 46.31 | 49.40 |
| 金融业 | 26,686,895.00 | 11.84 | 12.63 |
| 批发和零售业 | 21,210,388.00 | 9.41 | 10.04 |
| 采矿业 | 19,934,010.44 | 8.84 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,883,089.66 | 5.71 | 6.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,828,140.40 | 4.36 | 4.65 |
| 建筑业 | 3,845,733.00 | 1.71 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,695,792.00 | 1.64 | 1.75 |
| 房地产业 | 3,564,647.00 | 1.58 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,299,992.00 | 1.46 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,179,492.00 | 0.52 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,238.48 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.59 | 225,436,401.67 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.91 | 234,555,387.98 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.67 | 246,904,454.01 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.98 | 225,176,940.57 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
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