基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心资产混合E(023084) |
净值：
0.7963
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.7963 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 51,000.00 | 13,241,130.00 | 5.36 |
| 000975 | 山金国际 | 283,200.00 | 6,465,456.00 | 2.62 |
| 603529 | 爱玛科技 | 184,810.00 | 6,416,603.20 | 2.60 |
| 600210 | 紫江企业 | 742,800.00 | 5,496,720.00 | 2.23 |
| 002545 | 东方铁塔 | 378,300.00 | 5,296,200.00 | 2.15 |
| 601311 | 骆驼股份 | 448,500.00 | 5,059,080.00 | 2.05 |
| 601717 | 中创智领 | 196,600.00 | 4,885,510.00 | 1.98 |
| 300770 | 新媒股份 | 99,600.00 | 4,740,960.00 | 1.92 |
| 600704 | 物产中大 | 776,800.00 | 4,668,568.00 | 1.89 |
| 601138 | 工业富联 | 70,500.00 | 4,653,705.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,405,751.52 | 45.53 | 48.58 |
| 采矿业 | 27,542,930.00 | 11.16 | 11.90 |
| 批发和零售业 | 24,868,480.39 | 10.07 | 10.75 |
| 金融业 | 15,367,756.00 | 6.22 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,023,034.00 | 5.27 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,757,210.00 | 3.14 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,748,935.20 | 3.14 | 3.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,410,699.00 | 3.00 | 3.20 |
| 建筑业 | 3,902,720.00 | 1.58 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,857,881.70 | 1.56 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,788,790.00 | 1.53 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,728,467.81 | 1.51 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.67 | 246,904,454.01 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.98 | 225,176,940.57 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 11.84 | 270,021,160.21 |
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