汇安核心资产混合E(023084)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,245,364.32 |
213,182.26 |
| 利息合计 |
13,918.38 |
59,995.88 |
| 其中：存款利息收入 |
13,918.38 |
59,995.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,469,960.45 |
-28,917,972.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,817,985.99 |
-35,707,990.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,287,946.44 |
6,790,017.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,238,759.23 |
29,069,480.28 |
| 其他收入 |
244.72 |
1,678.32 |
| 费用 |
1,793,387.13 |
4,268,957.64 |
| 管理人报酬 |
1,439,926.37 |
3,461,614.86 |
| 基金托管费 |
239,987.71 |
576,935.83 |
| 销售服务费 |
10,570.49 |
22,806.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,600.00 |
| 利润总额 |
451,977.19 |
-4,055,775.38 |
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