基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
联博汇利债券A(023087) |
净值：
1.0381
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0381 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 954,876.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 718,980.00 | 0.39 |
| 601138 | 工业富联 | 10,700.00 | 663,935.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 651,483.00 | 0.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,600.00 | 634,834.00 | 0.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,400.00 | 619,528.00 | 0.33 |
| 601717 | 中创智领 | 24,900.00 | 611,295.00 | 0.33 |
| 000776 | 广发证券 | 27,500.00 | 605,550.00 | 0.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 24,800.00 | 496,000.00 | 0.27 |
| 600183 | 生益科技 | 6,900.00 | 492,729.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,343,674.20 | 7.68 | 61.72 |
| 金融业 | 3,789,483.00 | 2.03 | 16.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,582,792.00 | 0.85 | 6.81 |
| 采矿业 | 1,253,114.00 | 0.67 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950,224.00 | 0.51 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 458,047.00 | 0.25 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 398,533.00 | 0.21 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,142.00 | 0.21 | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 72,025.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.45 | 87.65 | 0.95 | 186,695,140.30 |
| 2025-09-30 | 11.12 | 64.80 | 10.11 | 314,902,829.37 |
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