基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
联博汇利债券A(023087) |
净值：
1.0415
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0415 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,400.00 | 736,296.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 611,331.00 | 0.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 16,300.00 | 577,509.00 | 0.27 |
| 601398 | 工商银行 | 64,500.00 | 534,060.00 | 0.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,013.00 | 522,514.46 | 0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 18,700.00 | 483,582.00 | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 0.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,700.00 | 394,070.00 | 0.18 |
| 600362 | 江西铜业 | 8,900.00 | 372,020.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,653,506.62 | 5.93 | 61.67 |
| 金融业 | 3,491,456.40 | 1.64 | 17.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 961,960.00 | 0.45 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866,059.00 | 0.41 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 810,662.00 | 0.38 | 3.95 |
| 采矿业 | 701,695.00 | 0.33 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,538.00 | 0.26 | 2.73 |
| 住宿和餐饮业 | 203,965.00 | 0.10 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 165,376.00 | 0.08 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,712.00 | 0.05 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.62 | 89.75 | 1.09 | 213,342,373.58 |
| 2026-06-30 | 10.99 | 81.70 | 1.01 | 215,878,732.39 |
| 2026-03-31 | 9.38 | 85.83 | 1.58 | 231,588,227.48 |
| 2025-12-31 | 12.45 | 87.65 | 0.95 | 186,695,140.30 |
| 2025-09-30 | 11.12 | 64.80 | 10.11 | 314,902,829.37 |
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