基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
联博汇利债券A(023087) |
净值：
1.0523
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0523 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 903,923.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 6,900.00 | 859,119.00 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 21,000.00 | 623,490.00 | 0.29 |
| 601398 | 工商银行 | 88,100.00 | 622,867.00 | 0.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,613.00 | 558,894.97 | 0.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,736.00 | 537,986.40 | 0.25 |
| 000100 | TCL科技 | 87,400.00 | 508,668.00 | 0.24 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 39,900.00 | 483,189.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,548,918.97 | 7.20 | 65.52 |
| 金融业 | 3,587,704.00 | 1.66 | 15.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487,751.00 | 0.69 | 6.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,109,985.00 | 0.51 | 4.68 |
| 采矿业 | 1,109,627.00 | 0.51 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594,134.00 | 0.28 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,444.00 | 0.09 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 106,713.00 | 0.05 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.99 | 81.70 | 1.01 | 215,878,732.39 |
| 2026-03-31 | 9.38 | 85.83 | 1.58 | 231,588,227.48 |
| 2025-12-31 | 12.45 | 87.65 | 0.95 | 186,695,140.30 |
| 2025-09-30 | 11.12 | 64.80 | 10.11 | 314,902,829.37 |
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