联博汇利债券A(023087)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,578,273.77 |
18,064,261.11 |
| 利息合计 |
32,582.74 |
904,308.63 |
| 其中：存款利息收入 |
17,305.08 |
246,586.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,277.66 |
657,721.93 |
| 投资收益合计 |
5,062,991.48 |
15,032,795.89 |
| 其中：股票投资收益 |
2,706,867.16 |
12,769,075.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,112,687.94 |
1,302,102.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
243,436.38 |
961,617.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
443,344.71 |
1,689,593.86 |
| 其他收入 |
39,354.84 |
437,562.73 |
| 费用 |
1,224,995.73 |
2,639,459.40 |
| 管理人报酬 |
651,660.11 |
1,494,944.98 |
| 基金托管费 |
162,915.01 |
373,736.24 |
| 销售服务费 |
302,847.60 |
646,023.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,543.97 |
10,970.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,543.97 |
10,970.38 |
| 其他费用 |
93,975.64 |
108,613.57 |
| 利润总额 |
4,353,278.04 |
15,424,801.71 |
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