基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中国制造混合C(023094) |
净值：
2.2795
|
日增长率：
0.28%
|
累计净值：2.2795 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,500.00 | 3,856,230.00 | 9.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,624,892.83 | 8.46 |
| 600309 | 万华化学 | 41,500.00 | 3,182,220.00 | 7.42 |
| 600486 | 扬农化工 | 40,700.00 | 2,824,173.00 | 6.59 |
| 00968 | 信义光能 | 686,442.00 | 1,841,424.19 | 4.30 |
| 002318 | 久立特材 | 61,600.00 | 1,783,320.00 | 4.16 |
| 002756 | 永兴材料 | 32,500.00 | 1,763,125.00 | 4.11 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 191,000.00 | 1,626,816.64 | 3.80 |
| 300408 | 三环集团 | 31,500.00 | 1,441,125.00 | 3.36 |
| 06655 | 华新建材 | 86,600.00 | 1,409,503.71 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 9.29 | 42,863,577.49 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.68 | 46,224,218.02 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 8.86 | 74,079,570.99 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.60 | 77,215,042.21 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 14.70 | 74,683,988.88 |
微信公众号
证券之星APP
