基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中国制造混合C(023094) |
净值：
2.3309
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：2.3309 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,381,800.00 | 9.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 4,237,140.18 | 9.17 |
| 600486 | 扬农化工 | 37,100.00 | 2,668,974.00 | 5.77 |
| 600309 | 万华化学 | 39,400.00 | 2,623,252.00 | 5.68 |
| 00968 | 信义光能 | 832,000.00 | 2,613,021.80 | 5.65 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 251,000.00 | 2,603,234.65 | 5.63 |
| 002318 | 久立特材 | 80,900.00 | 1,971,533.00 | 4.27 |
| 300408 | 三环集团 | 29,000.00 | 1,343,570.00 | 2.91 |
| 01316 | 耐世特 | 164,000.00 | 1,278,683.27 | 2.77 |
| 600885 | 宏发股份 | 47,560.00 | 1,253,681.60 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.68 | 46,224,218.02 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 8.86 | 74,079,570.99 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.60 | 77,215,042.21 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 14.70 | 74,683,988.88 |
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