基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中国制造混合C(023094) |
净值：
2.0933
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.0933 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,379,886.00 | 9.74 |
| 600309 | 万华化学 | 39,300.00 | 2,688,513.00 | 7.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 43,200.00 | 2,190,240.00 | 6.31 |
| 002318 | 久立特材 | 84,100.00 | 2,009,990.00 | 5.79 |
| 605183 | 确成股份 | 130,970.00 | 1,930,497.80 | 5.57 |
| 002756 | 永兴材料 | 31,700.00 | 1,795,488.00 | 5.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 1,791,853.39 | 5.17 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 54,780.00 | 1,536,031.20 | 4.43 |
| 600885 | 宏发股份 | 40,560.00 | 1,398,914.40 | 4.03 |
| 01882 | 海天国际 | 80,000.00 | 1,302,825.00 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.83 | - | 9.65 | 34,685,571.67 |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 7.96 | 40,614,222.69 |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 9.29 | 42,863,577.49 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.68 | 46,224,218.02 |
| 2025-06-30 | 88.94 | - | 8.86 | 74,079,570.99 |
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