安信中国制造混合C(023094)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-567,739.97 |
12,693,892.34 |
| 利息合计 |
15,059.27 |
50,613.10 |
| 其中：存款利息收入 |
15,059.27 |
50,597.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
15.66 |
| 投资收益合计 |
2,043,827.44 |
3,061,092.07 |
| 其中：股票投资收益 |
1,092,219.09 |
989,050.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
951,608.35 |
2,072,041.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,639,493.76 |
9,569,513.59 |
| 其他收入 |
12,867.08 |
12,673.58 |
| 费用 |
569,060.46 |
989,404.49 |
| 管理人报酬 |
443,417.97 |
760,270.66 |
| 基金托管费 |
73,903.01 |
126,711.71 |
| 销售服务费 |
738.36 |
0.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
51,001.12 |
102,422.08 |
| 利润总额 |
-1,136,800.43 |
11,704,487.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
